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機械製造:機械國企改革值得重視 薦14股

2019-10-18 09:34:42 來源: 万博网

機械製造:機械國企改革值得重視 薦14股 2015-01-25 類別: 機構: 研究員:

[摘要]

經濟和政策觀察:匯豐銀行公布1月中國製造業PMI初值為49.8,高於預期的49.5。 總理出席達沃斯論壇,強調中國經濟在新常態下保持中高速增長,平衡好穩增長和調結構的關係,以壯士斷腕的勇氣推進改革。1月22日,中國人民銀行時隔近一年,再次重啟了逆回購操作。而在海外,歐洲央行啟動每月金額高達600億歐元的資產購買計劃(QE)。

市場表現分析:上周市場經曆大跌後強勢反彈,滬深 00指數下跌1.74%,而創業板綜指上漲4.10%;機械設備板塊上漲 .0 %,其中,鐵路設備、油氣設備和創業板個股表現較好,國防軍工指數上漲5.51%。

機械觀點與組合:機械產品需求分化明顯,企業通過轉型升級保持增長,我們繼續給予機械行業“買入”的投資評級,結合基本麵和估值情況,推薦組合為:中集集團、潤邦股份、三一重工、中聯重科、恒立油缸、機器人、亞威股份、柳工、徐工機械、安徽合力、長榮股份。上周,我們在油氣設備與領域發布兩篇報告,闡述近期多方麵的信號暗示油價已結束單邊下跌,進入築底階段,油價的企穩將帶來布局油服和設備的投資機會。

上周,鄭煤機因控股股東擬籌劃重大事項開始停牌,近期,安微、河南、上海多地陸續有國企改革的進展,而機械企業通過改革實現的上市平台充分利用、激勵機製改善是我們觀察重點。

軍工觀點與組合:短期軍工板塊受市場風格影響波動較大,但長期看好軍工行業的發展,我們認為強軍是中國的長期目標,是實現國家戰略的重要基礎,而軍隊改革和國防科技領域改革將提升強軍的能力和效率,我們認為2015年將是改革深入的重要一年,軍隊改革和科研體製改革將會是政策實質推進的一年,國企改革也將繼續推進,我們看到包括航天科技集團、中電科集團等各大國有軍工集團已經在積極推進改革。關注受益於科研體製改革和國企改革的公司。我們的軍工組合維持:四川九洲、中直股份、中航機電。

風險提示:宏觀經濟變化導致機械產品需求的大幅波動;原材料價格上升壓製機械企業盈利能力;匯率變化導致出口占比較高企業的盈利波動;國防軍工領域相關資產證券化進程具有不確定性等。

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